Отчет о движении денежных средств (TTM)
Check Point Software Technologies Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 107 | 1 161 | 1 176 | 1 188 | 1 191 | 1 204 | 1 227 | 1 176 | 1 165 | 1 098 | 1 086 | 1 065 | 1 047 | 1 038 | 1 013 | 1 022 | 1 049 | 1 052 | 1 112 | 1 175 |
| Изменять (%) | 4,84 | 1,34 | 0,95 | 0,26 | 1,10 | 1,95 | -4,23 | -0,88 | -5,72 | -1,13 | -1,91 | -1,69 | -0,91 | -2,37 | 0,88 | 2,60 | 0,34 | 5,71 | 5,59 | |
| % от денежного потока | -1 194,61 | -4 940,43 | -98 041,67 | -3 734,91 | -874,30 | 7 431,48 | -4 064,24 | -1 257,22 | -3 573,93 | -1 447,30 | 4 641,45 | 2 437,99 | -278,12 | 303,75 | 336,53 | 239,06 | 136,33 | -3 340,95 | 2 706,81 | -1 174 700,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 45 | -98 | -94 | -93 | -289 | -75 | -124 | -128 | 92 | -6 | 42 | 46 | -411 | 469 | 466 | 464 | 734 | -24 | -25 | -108 |
| Изменять (%) | -316,30 | -4,68 | -0,64 | 211,18 | -73,98 | 65,34 | 2,73 | -171,85 | -106,96 | -762,50 | 7,31 | -1 004,18 | -213,93 | -0,49 | -0,60 | 58,35 | -103,27 | 3,75 | 334,94 | |
| % от денежного потока | -48,98 | 417,87 | 7 800,00 | 292,45 | 212,48 | -464,81 | 412,25 | 136,79 | -281,90 | 8,43 | 181,20 | 104,12 | 109,24 | 137,17 | 154,90 | 108,42 | 95,42 | 76,19 | -60,58 | 108 300,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 221 | -1 086 | -1 076 | -1 066 | -974 | -1 112 | -1 078 | -1 066 | -1 182 | -1 168 | -1 201 | -1 179 | -1 172 | -1 165 | -1 154 | -1 052 | -1 041 | -1 060 | -1 060 | -1 080 |
| Изменять (%) | -11,05 | -0,93 | -0,92 | -8,67 | 14,23 | -3,05 | -1,20 | 10,88 | -1,14 | 2,83 | -1,81 | -0,64 | -0,59 | -0,97 | -8,85 | -1,01 | 1,83 | -0,00 | 1,94 | |
| % от денежного потока | 1 317,48 | 4 622,55 | 89 683,33 | 3 353,14 | 714,98 | -6 866,67 | 3 571,19 | 1 139,68 | 3 624,23 | 1 538,87 | -5 132,48 | -2 698,63 | 311,15 | -340,91 | -383,13 | -245,91 | -135,30 | 3 364,76 | -2 578,83 | 1 080 500,00 |
| Денежный поток | -93 | -24 | -1 | -32 | -136 | 16 | -30 | -94 | -33 | -76 | 23 | 44 | -377 | 342 | 301 | 428 | 769 | -32 | 41 | -0 |
| Изменять (%) | -74,65 | -94,89 | 2 550,00 | 328,30 | -111,89 | -286,42 | 209,60 | -65,13 | 132,82 | -130,83 | 86,75 | -961,78 | -190,73 | -11,88 | 42,01 | 79,91 | -104,09 | -230,48 | -100,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
